Форекс инвест

Доходные инвестиции в счета профессионалов

Стратегия инвестирования в агрессивные ПАММы

ПОЛЕЗНОЕ:

Приветствую наших читателей и партнёров проекта «Зарабатываем на Форексе». Меня довольно часто просят дать советы касательно инвестирования в агрессивные счета, а именно моментов входа и выхода. К сожалению, отвечать на подобные вопросы оперативно, как правило, невозможно, ведь ситуация с агрессивными счетами меняется очень быстро, иногда за часы.

Поэтому в этой статье я постараюсь объяснить мои принципы успешной стратегии инвестирования в агрессивные счёта. В качестве примера мы возьмём историю единственного на данный момент агрессивного ПАММа в нашем портфеле – Megamind: 203509.

Стратегия инвестирования в агрессивные ПАММы 

Итак, смотрим график. Это вся история ПАММа Мегамайнд с масштабированием в сутки. Зелёным отмечены области благоприятные для входа, красным для выхода.

Обратите внимание, я специально отметил области, а не точки, так как участки входа-выхода могут быть весьма широки, и конкретная точка зависит в первую очередь от ваших предпочтений прибыль/риск.

Анализ проведён с середины сентября и до текущего момента. Я не буду подробно останавливаться на каждой области, а объясню принцип.

 

Выбор области входа, выхода

Итак, потенциальная область входа должна удовлетворять следующим условиям:

1.    Находиться после крутой просадки. То есть на графике такое падение стремиться к вертикальной линии.

2.    После просадки должен начаться рост. Нижняя граница области входа располагается примерно на уровне 5-10% роста от величины просадки, верхняя граница – примерно на уровне 30-35% от величины просадки.

Потенциальная область выхода должна удовлетворять следующим условиям:

1.    Начинается на уровне 60-65% от величины просадки относительно предыдущего максимума.

2.    Верхняя граница выхода располагается на уровне предыдущего максимума, если он был абсолютным и на 5-10% от величины просадки выше уровня предыдущего максимума, если он был локальным, но не выше уровня абсолютного максимума.

Это базовые правила, которых я придерживаюсь при инвестировании в агрессивные паммы.

Пример

Рассмотрим на примере. Первая зелёная область, отмеченная на графике. Сначала оцениваем просадку. Цена пая упала с 511 до 331 рубля. Падение составило 180 рублей. Однако, в момент дна, мы ещё не знаем, что это минимум и поэтому ждём роста.

Как мы помним из правил – «Нижняя граница области входа располагается примерно на уровне 5-10% роста от величины просадки» – то есть мы ждём отката цены на 5% назад вверх. 5% от 180 равно 9. Соответственно, нижняя граница области входа 331+9=340. «Верхняя граница примерно на уровне 30-35% от величины просадки». 30% от 180 – это 54 и верхняя граница331 + 54 = 385.

Аналогично следуем правилу и считаем границы области выхода.

Нижняя граница – 331+108 = 439.

Верхняя граница – 331+180 = 511. Но так как прошлый максимум был локальным, а не абсолютным, то границу выхода ещё можно поднять на 5-10% от величины просадки. Поднимаем на 10%, это ещё 18 рублей.511 + 18 = 529. Однако, верхняя граница не может быть выше уровня абсолютного максимума, а он на тот момент составлял 519 рублей (уровень от 15 сентября). Итого – верхняя граница – 519 рублей.

Область входа – 340-385.

Область выхода – 439-519.

Теперь рассчитаем минимальную и максимальную возможную прибыль и сравним с тем, что было на самом деле.

Теория

Минимально возможная прибыль при входе в 385 и выходе в 439 равна 54 или 14%. Максимально возможная прибыль при входе в 340 и выходе в 519 равна 179 или 52%.

Практика

На практике цена пая вошла в область выхода и дошла до максимального уровня в 447, а затем стала падать и пересекла нижнюю границу выхода.

Минимально реальная прибыль при входе в 385 и выходе в 439 равна 54 или 14%.
Максимально реальная прибыль при входе в 340 и выходе в 447 равна 107 или 31%.

Обратите внимание, что после того, как рост прекратился на уровне в 447 и график пошёл вниз, мы всё равно должны строго следовать границам выхода и выводить не ниже уровня нижней границы.

Все остальные области на графике рассчитаны по этим же правилам. Причём обратите внимание, что хотя в большинстве случаев правила работают и помогают рассчитать области корректно и получить прибыль, стопроцентный результат, естественно, не гарантирован. В качестве примера ошибки системы – просадки в начале декабря и январе. Разумеется, данная система не является догматичной и вы вольны дорабатывать её под свой стиль инвестирования.